英国のEU離脱、為替相場をシナリオ予測

6月23日に予定されている英国の欧州連合(EU)離脱投票が大きな話題となっています。

英国のEU離脱=Brexit(ブレグジット)と呼ばれたりしてますね。

この投票の結果によっては金融市場が大きく動き、もちろん、為替相場にも大きな影響が出てくるでしょう。

特にFXを行っている方々にとっては今回の投票が為替相場にどのようなインパクトを与えるのか、が大きな関心事となっています。

そこで、この記事では、英国での世論等の現状をレビューし、今後のその見通しと投票前後の為替相場がどう動くのかを考えてみます。

離脱派が優勢となってきている…

投票が近づく中、各種世論調査などの結果を見ると、EU残留派と離脱派がほぼ拮抗してきていますが、グローバル調査会社であるTNS社が2479人を対象にオンラインで実施した調査では、離脱を支持する人の割合が47%と、残留支持の40%を上回り、13%が未定、もしくは投票しない、という結果が出ています。 

また、興味深いのは、賭け業者(ブックメーカー)が発表しているEU残留と離脱のオッズ(確率)にも注目が集まっているようです。
1週間前の残留確率は78%であったのが約63%までに低下、1週間で15%も急低下しているので、離脱派が過半数を上回る可能性は否定できないと思います(ロイターの連載記事にオッズが記載されているので参考にしています)。

今年の2月からしばらくは、キャメロン首相の国民への説得の甲斐もあって、英国民はEUに残留によるメリットを評価し、『離脱は選択しない』との見方が有力だったのですが….
英国現地では多くのアナリストたちの『残留の可能性は予断を許さない』というオピニオンが台頭、離脱派が優勢となってきており、状況は完全に一変してきています。

これらのことを踏まえると、離脱に現実味が帯びてきているようであり、もし離脱が決まった場合、世界経済と金融市場がどう動くのか、について考えてみようと思います。

世界経済、金融市場へのインパクト

足元の世界経済を眺めると、ここ数年は米国の景気回復が世界経済を支えてきたものの、その米国経済の先行きにもやや陰りが出始めており、英国がEUから離脱すると世界の金融市場が混乱し、世界の経済が大きな低迷に陥ることが懸念されています。  

まず金融市場では、すでに大手投資家や機関投資家が英国のEU離脱のリスクに備えて、英ポンド関連のオペレーションを手控えるなどの影響が出始めており、実際に英国が離脱を決断してしまうと手控えから完全停止へ進んでしまい、甚大なインパクトを与える可能性が指摘されています。
その影響はEU域内にとどまらず、世界全体の政治、経済、金融市場に大津波のように襲い掛かる危険性も出てくるかもしれません。 

たとえば、OECDは、今年4月27日に、英国のEU離脱に伴う金融ショックを想定し、その世界経済に与える影響についての分析結果を公表しましたが、英国が離脱した場合はユーロ危機に匹敵する一大事となる可能性が高いとしています。
具体的には、ポンドや英国株を急落させ、世界の金融市場が一斉にリスク回避に向かう“リスクオフ”につながるとの見方が強く、一時的に円高・ユーロ安などに振れて日本株への売り圧力が高まるとする多方面での見方と一致しています。

想定される為替相場のシナリオ

為替市場での相場予測は?

もし離脱決定となれば英国の消費・投資が冷え込むほかポンドも急落して経済成長が下押しされる懸念があり、金融市場では英国並びに欧州の景気変調が世界経済に波及する可能性が高いという見方が強まっています。
そのため、安全資産である円へのリスクオフが強まっており、昨日16日、大幅円高でドル円が103円台に突入しています。

ドル円相場については、たとえば米国先物市場は、最近の米雇用の急減速を受けて7月のFOMC(米連邦公開市場委員会)での利上げ確立を『0%』と予測、年内確率も『50%』以下としていることから円高圧力が高まっています。
また、極度の円高回避のために日銀が為替介入を試みる可能性がありますが、現状では米国の大統領選が迫っていることから米国が黙認する可能性は低いとみられており、このことも市場での円高圧力となりそうです。

よって、英国が離脱した場合ドル円相場は100円割れの可能性も十分あり得る、というのが市場での評価であり、
機関投資家、アナリストたちのドル円相場の予測をまとめると以下のとおりとなります。

  • 英国EU離脱なら ⇒ 円高96円~100円
  • 英国EU残留なら ⇒ 円安105円~109円

また、円の安全資産としての評価が高いため、その他の主要なクロス円相場でもリスクオフの流れが強くなる観測も高くなっています。

シナリオ別のトレードについて

上記のような市場予測の中で、これから6月23日の投票日までの世論等の動きに合わせてどのようにトレードすべきか?はトレーダーにとって大きな関心事でしょう。

そこで、以下のシナリオごとに為替相場の変動を予想し、今回の英国EU離脱がらみで『より一層トレードを楽しむためのトレード方法』を提言したいと思います。
シナリオは『離脱への勢いが続く場合』と『離脱への勢いが弱まる場合』の2つで考えます。

英国離脱為替シナリオ

上記のような相場変動の予想において、どのようにトレードを行えば楽しみながら儲けることができるでしょうか?
以下のように提言いたします。

上記①の円が急騰、②のポンドが上昇する可能性があるとすれば、それは儲けるためのビッグチャンスだと言えます。

上記①のシナリオにおいてロング(買い)でポジションを建てる場合は、安全資産としての円の評価を重視して、ドルストレート(ドル/ポンド)よりもクロス円(ポンド/円)でのトレードがおすすめでしょう。

以下、ロング(買い)でポジションを建てる場合で考えてみましょう。

【ポジションの反対売買を行う】

(1) 上記①のシナリオでは

ポンド/円で『円を買う』

(2) 上記②のシナリオでは

ポンド/円で『ポンドを買う』

離脱の可能性が強いままであれば円のポジションを多めにします、ポンドの代わりにユーロにする手もありだと思います。

【反対売買でない方法】

ポンド(ユーロ)/円で

(1) 円買い、もしくは

(2) ポンド(ユーロ)買い

の一方を選択するのもおすすめです、上記同様に、離脱の可能性が高いことから(1)の円買いが良いでしょう。

【ゼロカットとハイレバレッジを活用する】

上記のトレードのいずれの場合においても、ハイレバレッジとゼロカットの活用をおすすめします、両者とも海外FXだけが提供しているサービスです。

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いずれにしても、来る英国の国民投票相場で大きく儲けたい方は、ゼロカットがある海外FXを利用すべきです。

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トレーダーの皆さまの6月23日前後のトレードのご多幸をお祈り申し上げます。

 

※ 当サイトでは、6月22日まで英国がEUから離脱または残留するのかどうか皆様からのご意見を伺っております。

よろしければ下記にコメントしていただければ幸いです。

 

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