マージンコール ロスカットレベルとは

海外FX取引も投資なので予測を見誤れば損失を被りかねません。 相場予測と反対の動きとなってしまい、大きな損失が発生しそうになっても、損失を証拠金の範囲内に収めるための方法が「マージンコール」と「ロスカット」というルールです。

マージンコール(Margin Call)とは

FX取引や信用取引には、マージンコールというルールがあります。

FXでは、預託した証拠金残高がある割合以下に達しそうになると、追加証拠金(追証)の入金を求められます。 手持ちのポジション(為替差益)を決済して、証拠金の割合を元に戻す方法もマージンコールと呼ばれています。

FX取引で預託する証拠金は担保金として差し入れられており、為替差損が出た場合には、預け入れた証拠金を割り込むリスクがあります。

証拠金残高がある割合以下に割り込みそうになると、リスク回避の一環としてマージンコールが発動されます。 マージンコールとは、証拠金維持率が減ったので追加証拠金を入金して残高を戻しなさい、というアラート(警告)が行われます。

マージンコールによるアラート(警告)は、FX業者からメールやオンライン取引画面を通じてトレーダーに伝えられます。

海外FX業者では、強制ロスカット(強制決済)になるロスカットレベルと同じくらい、もしくは少し高い証拠金維持率を割ったときにアラートが発動される仕組みになっています。

マージンコールは、ロスカットレベルと連動して設定されているため、海外FX口座同士を比較する場合は重視する必要はなく、ロスカットレベルで比較するべきです。

ロスカットレベルとは

ロスカットとは、ポジションを自動的に強制決済(終了)させることによって『損失を証拠金以内に抑える』ためのものです。

そして、ロスカットレベルとは、ポジションを自動的に強制決済させてしまう証拠金維持率のことで、計算式は以下のとおりです。

証拠金維持率=(有効証拠金÷必要証拠金)×100

例えば、1ドル=100円の相場のときに1万ドル=100万円をレバレッジ100倍で買い建てたとします。必要証拠金は1万円になります。

1ドル=100円から相場が1ドル=99.5円に変動しました。すると、1万ドルは99.5万円になり、5千円の損失が発生します。

証拠金は1万円だったためここから5千円を差し引いて、5千円が有効証拠金になります。

証拠金維持率=(有効証拠金5千円÷必要証拠金1万)×100=50.0%

となります。

さらに相場レートが下がった場合の証拠金維持率を見てみましょう。

上記と同じ条件で相場が1ドル=99.3円に変動すると、1万ドルは99.3万円になり、7千円の損失が発生します。

証拠金は1万円だったためここから7千円を差し引いて、3千円が有効証拠金になります。

証拠金維持率=(有効証拠金3千円÷必要証拠金1万)×100=30.0%

となります。

為替レートが変動して保有するポジションの金額が変動すれば、当然ながら証拠金維持率も変動することになります。

ロスカットレベル(証拠金維持率)が100%以下では、フルレバレッジの状態から為替損が発生する方向にレートが動くと強制ロスカットされやすくなります。 

そのため、海外FXの大きな魅力であるハイレバレッジをうまく活用するには、ロスカットレベル(証拠金維持率)は低ければ低い方が有利です。

海外FX口座を利用する場合は、レバレッジは高い方が有利、ロスカットレベルは低い方が有利なので、ロスカットレベルで海外FX業者を比較するためには、レバレッジとロスカットレベルの両方を比較チェックすべきです。

レバレッジとロスカットレベル比較表

上記の相場が1ドル=99.3円に変動し、証拠金維持率が30%になった場合、AXIORY、TradertrustとACEFOREXではロスカットが発動されますが、XMとFXGLOBEでは発動されません。

 海外FX業者 レバレッジ倍率 ロスカットレベル (証拠金維持率)
 XM(XEMarkets) 888倍  20%以下
 AXIORY 500倍 50%以下
 Traders Trust 500倍 50%以下
 FXGLOBE 500倍 25%以下
 ACEFOREX 500倍 100%~0%まで 任意調整可能

まとめ

  • マージンコールとは、預託した証拠金残高がある割合以下に達しそうになると、残高を戻すよう追加証拠金の入金を促すアラート(警告)が発動されます。
  • マージンコールはFX業者からメールやオンラインの取引画面を通じてトレーダーに伝えられます。
  • 海外FX口座のマージンコールは、各社各様ですが、一般的にロスカットレベルと同水準か少し高い証拠金維持率を割った時にアラートが発動されることが多いです。
  • マージンコールはロスカットレベルと連動して設定されているため、海外FX口座同士を比較する際はマージンコールは重要でなく、ロスカットレベルで比較すべきです。
  • 為替レートが変動して保有ポジションが変動すれば、証拠金維持率も変動します。
  • ハイレバレッジ取引を行う場合では、ロスカットレベル(証拠金維持率)は低い方が有利です。
  • レバレッジが高く、ロスカットレベルが低い口座を選んだ方がいいです。

 

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